beschikbaar?

TIP: soortgelijke CVs vinden

Cash Manager

Werkervaring interimmanager

February 2013 – Dec 2013
Cash Controller a.i

ING Reinsurance Den Haag – Hedging and Assets dept.
Ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden van de reinsurance dept
Aansluiting bank en simcorp . Trade advies vanuit het hedging programma betreffende gebruik derivaten.
- Bloomberg – Milliman systeem



Mei 2012 - Juli 2012 Cash Manager a.i

Swets (Lisse) - Treasury department
Ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden van de Cash Manager
- Bankstatements , Cashpool , Aansluiting , Garantieportefeuille , Cashflow
- Baxtre systeem

Dec 2009 – Aug. 2010 Senior Treasury Analyst / Cash Manager (tijdelijk -payroll)

Liberty Global (Schiphol-Rijk) - Treasury department
Verzorgen van de treasury payments / EB systeem
- Funding van de Europese kantoren
- Verantwoordelijk voor de cashpool
- Aansluiting van de bankrekeningen
- Verwerking in het Quantum –treasury systeem

Aug. 2005 - Okt. 2009 Supervisor Payments Europe FSSC

Elsevier (Amsterdam)
Verantwoordelijk voor de betalingen binnen Accounts Payable
- Het optimaliseren van het betalingsverkeer en chequeverwerking
- Aanspreekpunt voor de huisbankier over queries
- Leidinggevende, afdeling bestaande uit 5 fte’s
- Verantwoordelijk voor een optimale verwerking en aanlevering van
betalingen bij de huisbankier via Oracle Financel
- Aandragen van structurele verbeteringen betreffende betalingsverkeer
- Invoeren van nieuwe crediteuren binnen Oracle Financel

Feb. 2003 – Aug. 2005 Procesbeheerder Treasury

Parnassia Psycho-Medisch Centrum (Den Haag)
Verantwoordelijk voor de liquiditeitsprognose/begroting, rentenormeringsbalans, betaalorganisatie, kwartaalrapportage-rente
- Uitvoering van het beleid voor het aantrekken van kort en lang geld
- Bepalen rentestrategie
- Aanspreekpunt voor het Waarborgfonds Zorg (borgovereenkomst), banken en makelaars
- Contact Zorgkantoor over de bevoorschotting
- Controle betalingen, beheer Electronic Banking System

Feb. 2002 –Juli 2002 Senior medewerker (interim)

PVF (GAK) (Amsterdam) – Midoffice Treasury Department
- Het bewaken en verzorgen van hedge-transacties
- Het bepalen van de liquiditeitspositie
- Contact onderhouden met de frontoffice in Londen inzake afwikkeling.
- Controle FX en MM deals
- Controle binnenlandse en buitenlandse betalingen.


Sep. 1999 –Jan. 2002 Hoofd Betalingsverkeer

Lloyds TSB Bank (Amsterdam)
Aansturen van de betalingsafdeling van zes FTE’s
- Onderhouden van contacten met de Nederlandsche Bank inzake Target betalingen
- Verantwoordelijk voor alle binnen- en buitenlandse betalingen, via het Swift systeem, BGC en Electronic Banking
- Conversie gulden naar euro
- Behandeling van claims klanten/banken

Okt. 1998 – Sept. 1999 Corporate Dealer

Lloyds TSB Bank (Amsterdam)
Spot en Corporate dealer
- Adviesfunctie voor Corporates
- Optie posities

Jun. 1998 – Okt. 1998 Senior medewerker Asset Management (detachering)

Achmea Asset Management (Apeldoorn)
- Bewaken liquiditeitspositie, cash flow uitvoering
- Afhandeling van forex deals met de Group Treasury, Den Haag
- Verantwoordelijk saldi beleggingsfondsen, saldiregulatie
- Beheer foreign exchange exposure

1993 – Mei 1998 Senior Spotdealer, Treasury

Société Générale (Amsterdam)
- Het handelen in vreemde valuta
- Het nemen van optie posities
- Adviseren bedrijven inzake koersontwikkelingen en renteproducten

1992-1993 Huisman

1991 – 1992 Spotdealer, Treasury

Crédit Lyonnais Bank Nederland (Amsterdam)
Het handelen in alle vreemde valuta (sluiting kantoor CL Amsterdam in 1992)

1977 – 1991 Dealer, Treasury

Bank of America NT & SA (Amsterdam)
Afdekken van kort lopende posities en het zelfstandig handelen in vreemde valuta in kassa en termijnen. Belangenbehartiging van de bank op de beurs inzake valuta noteringen

1970 – 1977 Medewerker buitenlandse betalingen

Bank of America NT & SA (Amsterdam)
Administratie valuta-arbitrage (backoffice). Rapporteren aan de Nederlandsche Bank. Verwerken van termijncontracten. Behandelen van claims

Opleiding interimmanager

HBS A
Mendel College
Markus Verbeek
Treasury Management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Cash management, Treasury , Betalingsverkeer
Valutahandel.

Talenkennis interimmanager

Engels goed
Frans , Duits redelijk

 beschikbaar?